주식으로 돈을 버는 방법 요약 | 윌리엄 오닐

좋을 때나 나쁠 때나 승리하는 시스템

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면책 조항

이는 재정적인 조언이 아닙니다. 어떤 조치를 취하기 전에 전문가와 상담하시기 바랍니다.

윌리엄 오닐 소개

윌리엄 오닐은 저명한 주식 중개인이자 작가, 기업가입니다. 그는 1963년에 주식 중개 회사인 William J. O'Neil & Co. 를 1963년에 설립했습니다. 또한 영향력 있는 투자 간행물인 Investor's Business Daily의 창립자이자 회장이기도 합니다. 1933년에 태어난 오닐은 투자 리서치 및 의사 결정 과정에 컴퓨터를 도입한 최초의 투자자 중 한 명입니다. 30세에 그는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 최연소 이사로 진출한 사람이 되었습니다.

윌리엄 오닐의 순자산은 2023년 이 글을 쓰는 현재 10억 4,115만 달러입니다.

소개 

주식으로 수익을 창출하는 방법 은 전 세계적으로 2백만 부 이상 판매되었습니다. 오닐의 캔 슬림 투자 시스템은 투자자가 좋은 주식을 쉽게 고를 수 있도록 도와줍니다. 또한 초보 투자자가 최고의 뮤추얼 펀드와 ETF를 선택하는 데 도움이 되는 팁도 공유합니다. 이 책은 이전에 주식을 소유한 적이 없더라도 현명한 투자를 할 수 있는 방법을 알려주는 것을 목표로 합니다. 신규 투자자는 어디서부터 시작해야 할까? 주식에서 무엇을 찾아야 하나요? 이 가이드에서 모든 것을 알려드립니다.

스토리샷 #1: 차트 읽는 법 배우기

차트는 주식 시장의 수요와 공급에 따라 주식의 일일 가격 변동을 추적하는 데 도움이 됩니다. 차트에서 가격 변동을 해독하는 방법을 배우는 것은 장기적으로 주식 시장에서 수익을 내기 위한 핵심입니다.

주식의 펀더멘털 특성(현금 흐름, 투자 수익률, 이익 보유 내역 등)만 보고 주식을 매수하지 마세요. 차트는 주식의 가격과 거래량 이력을 보여줌으로써 해당 종목이 강세여서 매수할 가치가 있는지, 아니면 약세인지 판단할 수 있도록 도와줍니다.

투자하기 전에 항상 시세 차트를 사용해 종목에 대한 기술적 분석을 수행하세요. 분석을 통해 주식을 어느 가격대에서 매수할 가치가 있는지, 언제 매도할지 판단할 수 있습니다. 또한 가격 변동을 예측하기 위해 가격 차트에서 패턴을 발견하는 방법을 배워야 합니다. 가격 패턴과 보조지표는 강력한 진입점과 청산 시점에 대한 좋은 아이디어를 제공합니다.

스토리샷 #2: 캔슬림 전략을 사용하여 우량주를 고르는 방법

오닐이 만든 CAN SLIM 전략은 신규 투자자가 쉽게 투자를 시작할 수 있도록 도와줍니다. CAN SLIM 약어의 각 글자는 주식 매수에서 필수적인 요소를 나타냅니다. 각 요소는 지난 한 세기 동안 가장 실적이 좋았던 주식에 대한 연구를 기반으로 합니다.

C: 현재 분기별 수익이 크거나 가속화되고 있는 기업 및 주당 매출

좋은 주식을 나타내는 가장 좋은 지표 중 하나는 분기별 실적 가속입니다. 우수한 실적은 항상 주식시장에서 주가를 끌어올렸습니다. 따라서 전년 대비 수익이 크게 증가한 종목을 선택하세요. 

이렇게 하려면 주당 순이익(EPS) 수치를 확인하세요. 회사의 총 세후 이익을 보통주 수로 나누면 EPS를 계산할 수 있습니다. 분기별 EPS의 백분율 변화는 분석에서 중요한 지표입니다. 증가율이 높을수록 더 좋은 것입니다. 같은 분기의 EPS를 비교하면 더 정확한 수치를 얻을 수 있고 계절적 변동을 피할 수 있습니다.

A: 연간 수익 증가

최근 분기별 성장률이 우연이 아닌지 확인하려면 지난 몇 년간 회사의 연간 수익 성장률을 확인하세요. 연간 성장률이 25% 이상이면 좋은 출발점입니다. 자기자본 수익률 자기자본이익률(ROE)은 회사가 자금을 얼마나 잘 사용하는지 측정하는 또 다른 유용한 지표입니다. ROE는 순이익을 주주 자본으로 나누면 계산할 수 있습니다. 지난 3년 동안 수익이 크게 증가한 주식에 집중하세요.

N: 신생 기업, 신제품, 새로운 경영진, 적절하게 형성된 기반에서 새로운 최고치 기록

지난 세기 대부분의 상승 종목은 변화된 환경의 수혜를 입었습니다. 여기에는 제품 및 서비스 또는 혁신적인 기술 도입이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 애플은 새로운 아이팟을 출시한 후 주가가 급격히 상승했습니다. 이로 인해 당시 애플의 주가는 크게 상승했습니다. 

혁신이나 신제품 출시와 관련된 기업은 항상 주가가 상승합니다. 또한 새롭고 신뢰할 수 있는 경영진을 영입했거나 업황이 개선된 기업도 고려하세요. 

경쟁 종목을 찾았다면 가격 통합 및 가격 돌파 시점에 해당 종목을 매수하면 최고의 수익을 얻을 수 있습니다. 가격 통합은 주가가 지지선(기록된 최저 주가) 또는 저항선(기록된 최고 주가) 수준을 돌파한 후 상승 또는 하락이 멈춘 것을 의미합니다. 가격 돌파는 주식 가격이 이 두 가지 한계를 넘어설 때 발생합니다. 

스토리샷 #3: 양질의 주식에서 찾아야 할 것

주식 시장의 기본 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 캔슬림 전략의 후반부에 포함된 필수 요소입니다.

S: 공급 및 수요

주식의 수급을 측정하는 가장 좋은 방법은 일일 거래량을 살펴보는 것입니다. 주식의 거래량은 근본적인 매수 및 매도 압력을 나타내는 훌륭한 지표입니다. 거래량이 많을수록 기관의 매수 압력이 있다는 뜻이므로 거래량이 많을수록 좋습니다. 

공급량이 적은 주식은 성장 여지가 높기 때문에 더 나은 성과를 낼 가능성이 높습니다. 또한 소형주는 유동성이 적어 가격 변동이 심하기 때문에 변동성이 더 큽니다. 공개 시장에서 자체 주식을 매입하는 기업을 눈여겨보세요. 이는 주식 수를 줄이고 회사가 앞으로 나아갈 자신감이 있다는 것을 의미합니다.   

L: 리더 또는 후발주자

리더는 해당 섹터에서 가장 실적이 좋은 종목입니다. 경쟁사보다 뒤처지는 종목은 후발주자입니다. 어떤 섹터에서든 해당 분야의 업계 리더가 될 상위 2~3개 종목을 매수하세요. 반드시 가장 큰 기업이나 가장 인기 있는 기업을 의미하지는 않습니다. 대신 펀더멘털이 가장 좋은 기업을 의미합니다. 연간 수익 성장률이 가장 높고 자기자본 수익률이 가장 높으며 이익 마진이 가장 넓은 종목에 집중하세요.

동정 플레이와 충동적인 주식 구매를 피하세요. 예를 들어, 경쟁사의 뉴스가 회사의 주가에 영향을 미친다면 이는 동조 플레이이며 위험 신호입니다. 

손실이 적을 때 주식 포트폴리오에서 실적이 가장 나쁜 종목을 매도하세요. 수익률이 좋은 종목은 보유하여 수익률이 가장 좋은 종목으로 성장할지 지켜보세요. 손실 종목을 보유하고 회복을 기대하며 승자 종목을 매도하면 항상 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 낙폭과대 종목에 투자했다가 손실을 봤다면 매수 가격보다 낮은 8%에서 손절매하고 손실을 줄이세요.

I: 기관 후원 

기관 후원이란 기관 투자자가 소유한 모든 주식의 지분을 말합니다. 여기에는 헤지 펀드, 주 정부 기관, 뮤추얼 펀드, 보험 회사 등이 포함됩니다. 기관 후원이 유익한 이유는 크게 두 가지입니다: 

1. 투자 자산을 매도하고 싶을 때 매수 지원을 제공합니다. 
2. 지속적인 유동성을 제공하여 안정적인 시장을 유지합니다. 

그렇긴 하지만 기관이 "과도하게" 소유한 주식은 주의해야 합니다. 기관의 과도한 후원은 대규모 매도로 이어질 수 있습니다. 이는 보통 약세장(주가가 하락할 때)에서 볼 수 있습니다. 따라서 최근 실적이 좋은 기관 후원자가 최소 몇 명 있는 종목만 매수하세요. 선택한 종목은 최근 분기에 기관 소유주가 추가되었어야 합니다.

M: 시장 방향 

시장이 어디로 향할지 잘못 예측하면 손실을 볼 가능성이 높습니다. 그렇다고 해서 시장에서 살아남기 위해 심령술사가 될 필요는 없습니다. 가격 차트를 읽고 거래량 지표를 확인하여 과거에 시장이 어떻게 움직였는지에 집중하세요. 이를 통해 주식시장에서 수익을 내기 위한 장기 추세를 충분히 이해할 수 있습니다. 

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스토리샷 #4: 언제 주식을 매도해야 하나요?

주가가 매수한 가격보다 71원 또는 81원 하락하는 순간 예외 없이 매도하세요. 손실을 보고도 매도하지 않고 주가가 회복되기를 바라는 것은 재앙의 지름길입니다. 실제로 상당한 손실을 볼 가능성이 높습니다. 주식이 20% 하락했다고 가정해 보겠습니다. 주식을 구매했던 가격으로 되돌리려면 주가가 25%까지 올라야 합니다. 마찬가지로 33%의 손실이 발생하면 손익분기점을 맞추려면 50%의 이익이 필요합니다. 기다리는 시간이 길어질수록 계산이 불리하게 작용하여 투자금을 회수하기가 더 어려워집니다. 

주식시장에서 큰 수익을 내는 것은 항상 옳다고 해서가 아니라 틀렸을 때 손실을 최소화하는 것입니다. 손실을 줄일 시기를 아는 것은 주식 투자 시기를 아는 것만큼이나 중요한 요소입니다. 따라서 손실을 비용의 71% 또는 81% 이내로 제한하세요. 

가끔 주식 선택과 타이밍에 실수를 할 수 있다는 사실을 인정하세요. 매번 주식 시장을 정확히 예측하는 것은 거의 불가능합니다. 아무리 경험이 많은 투자자라도 시장 방향을 따라 잘못된 종목을 선택하는 경우가 있습니다. 손실은 빠르게, 수익은 천천히 받아들이는 것이 중요하지 그 반대가 아닙니다.

평가

주식으로 돈을 버는 방법 책에 대한 평점은 4.1/5입니다.

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