フールド・バイ・ランダムネス』あらすじ＆書評｜ナシーム・ニコラス・タレブ

はじめに

コインを投げれば、50％の確率で表が出るだろう？しかし、ベテランの投資家がリスクの高い投資をして、それが報われた場合はどうだろう。ナシーム・ニコラス・タレブ著『Fooled by Randomness』は、運、リスク、確率に対する私たちの認識をまったく新しいものに変えてくれる。魅惑的な逸話と洞察に満ちた分析を通じて、タレブは読者を旅に誘い、日常生活、とりわけ市場において、過小評価され誤解されがちなランダム性の役割を探る。

ナシーム・ニコラス・タレブについて

ナシーム・ニコラス・タレブは学者、統計学者、元トレーダー、作家であり、不確実性、確率、知識を理解することに人生を捧げてきた。レバノンに生まれ、数学と哲学を学んだタレブは、人生の予測不可能性についての彼の視点に影響を与え、それは彼の作品に繰り返し登場するテーマとなっている。Fooled by Randomness』以外にも、『The Black Swan』や『Antifragile』など、偶然性とランダム性のダイナミズムを探求したベストセラーがある。彼の著作は、金融、社会科学、リスク管理など様々な分野に影響を与え、世界に内在する予測不可能性に対する我々の理解を一変させた。

では、『フールド・バイ・ランダムネス』の重要な洞察に飛び込もう。

ストーリーショット #1ランダム性が人生に与える影響

ランダム性は、私たちが思っている以上に強力で、広く浸透している。それは私たちの人生における出来事、成功と失敗、そして世界に対する理解を左右する。ランダムネスとは、サイコロの目やルーレットの回転のことだけではない。人生の重要な出来事や結果にも当てはまる。例えば、あなたが生まれた都市は、あなたのチャンスや人生の軌跡に大きく影響する可能性がある。例えば、先進国に生まれた場合、後進国に生まれた場合に比べて、より良い教育や医療を受けられるかもしれない。このようなランダム性は人生に大きな影響を与え、予期せぬ形で出来事や機会を形作ることがある。

StoryShot #2：運を実力と見誤ることもある

人生の結果は、技術よりも偶然に起因することが多い。たとえば、コンスタントに儲ける株式トレーダーは、才能があるというよりむしろ運がいいだけかもしれない。大成功を収めた人の多くは、幸運の連鎖に支えられている。スキルが重要でないとは言わないが、運は見落としがちな重要な役割を果たすことがある。ポーカー初心者がベテラン相手に勝った場合を考えてみよう。彼らの勝利は、ゲームに対する理解や戦略的なスキルではなく、運によるものかもしれない。時間の経過とともに、多くのゲームではスキルがより際立つようになり、運は減少していくが、短期的には運が重要な役割を果たすこともある。

StoryShot #3：生存者バイアスが我々の認識を歪める

生存者バイアスとは、失敗を見過ごす一方で、成功した結果に焦点を当てる人間の傾向を指す。これは、「生き残った」人や成功した人だけを取り上げ、そうでない人を無視するため、現実を歪めた見方をしてしまう可能性がある。例えば、大学を中退して大成功した起業家の話を聞くと、中退が成功につながるという歪んだ認識を持つかもしれない。しかしこれでは、一攫千金を狙えなかった大多数の中退者や、教育修了後に成功した人々を見落としてしまう。サバイバーシップ・バイアスを認識することで、私たちは成功について、そして成功において偶然が果たす役割について、よりバランスの取れた正確な理解を深めることができる。

ストーリーショット #4サイレント・エビデンスの力

サイレント・エビデンス（沈黙の証拠）という概念は、容易に明白になったり認識されたりすることはないが、成功と失敗の理解を劇的に変える可能性のある情報や結果を指す。この現象は、様々な分野で広まっている。例えば、医学研究では、サイレント・エビデンスとは、追跡調査のために再来院しない患者のことを指す。肯定的であれ否定的であれ、彼らの転帰は未知のままであり、研究において説明されていない。従って、最終的な結果は再来院した患者のみを反映し、治療や介入の有効性を歪めてしまうかもしれない。

ビジネスの文脈で、ニュースで耳にする数少ないユニコーンと比較して、見出しになることのない失敗した新興企業の数を考えてみよう。新興企業の成功の可能性を評価する際に、こうした「沈黙の」失敗が考慮されることはほとんどない。したがって、「沈黙の証拠」は、私たちが見ていないもの、そしてこうした目に見えない要因が現実の認識に与える潜在的な影響について考えるよう私たちに気づかせてくれる。

StoryShot #5：市場の動きとランダム性

金融市場ではランダム性が重要な役割を果たし、しばしば市場の変動や投資家の成功を左右する。しかし、人はしばしばこうした動きを予測する能力を過大評価する。コントロールできるという錯覚は、投資家に、現実以上に市場の結果を予測したり、影響を与えたりできると思わせてしまう。

例えば、株価が上昇しているときに、そのトレンドが続くと思い込んで株を買うというのはよくあるパターンだ。逆に、価格が下落しているときには、さらなる損失を恐れてパニックに陥り、売ってしまうかもしれない。しかし、市場の動きは、地政学的な出来事から経済データの発表に至るまで、予測不可能な多数の要因によって左右される。ベテランのトレーダーや金融アナリストでさえ、市場の動向を正確に予測するのは難しい。この点は、市場の動きにはランダム性が大きく影響し、予測不可能なものを過信して予測することの危険性を強調している。

StoryShot #6：未来予測の問題点

タレブは、過去のパターンに基づいて未来を予測することは見当違いである可能性があり、未来は私たちが考えているよりもはるかにランダムで予測不可能なことが多いと指摘する。例えば、天気予報の分野を考えてみよう。高度な技術とモデルにもかかわらず、正確な気象状況を予測することは、特に長期的なものでは、多数の変数とそれらの複雑な相互作用のために、信じられないほど困難である。予測は劇的に外れることもあり、過去のパターンに基づいて将来の出来事を予測することの難しさを物語っている。

同じ原理は、経済から政治まで、他の多くの分野にも当てはまる。例えば、2008年の金融危機はほとんど予測されていなかった。過去の経済データや洗練されたモデルがあったにもかかわらず、それを予測した経済学者や金融アナリストはほとんどいなかった。このことは、未来を予測することは本質的に不確実な行為であり、しばしば私たちを取り巻く世界のランダムさと複雑さによって複雑化されるという考えを補強している。

StoryShot #7: ランダムを受け入れる

タレブは、偶然性に抵抗するのではなく、それを受け入れることを学ぶべきだと主張する。偶然性の役割を認識することで、人生や意思決定に対してより謙虚で現実的かつ効果的なアプローチができる。例えば、起業家は偶然性を受け入れることで利益を得ることができる。成功した起業の多くは、慎重に練られた計画ではなく、偶然の出会いや予期せぬ機会から生まれた。

典型的な例がツイッターで、これは苦境にあったポッドキャスト会社オデオのサイドプロジェクトとして始まった。このプロジェクトはグローバル・プラットフォームへと発展し、世界中のコミュニケーションを一変させた。これは、ランダム性を受け入れ、予期せぬ機会に対してオープンであり続けることが、いかに驚くべき結果につながるかを示している。

ランダム性を受け入れることは、未来を予測したりコントロールしたりすることの限界を認めることでもある。このことに気づくことで、不確実性にこだわるのではなく、自分の反応や態度など、コントロールできることに集中するようになる。このように、偶然性を受け入れることは、より成功した結果をもたらすだけでなく、よりバランスの取れたレジリエントな考え方にもつながるのである。

StoryShot #8: 意思決定における感情の役割

私たちの感情は、特に不確実な状況下での意思決定に強力な影響を及ぼす。しかし、こうした感情が判断を鈍らせ、私たちを迷わせることもある。例えば、危機の際によく見られるパニック買いである。例えば、COVID-19パンデミックの初期段階におけるトイレットペーパーのように、人々は欠乏を恐れると、実際の必要性がそのような大量購入を正当化するものでなくても、大量に購入することがある。この反応は、必要性と供給に関する合理的な評価よりも、むしろ恐怖と不安によって引き起こされる。

もう一つの例は、感情が投資判断に及ぼす影響である。投資家は、損失が出ることへの期待や恐れから、負けた株を持ち続けるかもしれない。逆に、利益を確保したいがために、勝った株をすぐに売ってしまい、さらなる利益を逃す可能性もある。意思決定における感情の強力な役割を認識することは、こうした影響をよりうまく管理し、よりバランスの取れた合理的な選択をするのに役立つ。

StoryShot #9: 人間の本性の落とし穴

タレブは、自信過剰やパターン認識など、人間の本性のさまざまな側面を探求している。これらは、しばしばランダム性の理解を妨げ、誤った意思決定につながる可能性がある。自信過剰の一例として、ダニング＝クルーガー効果が挙げられる。これは、あるタスクにおいて能力が低い人が、自分の能力を過大評価する認知バイアスである。例えば、投資初心者は、何度か取引に成功すると、市場を凌駕できると信じてしまい、リスクの高い投資や潜在的な損失につながる可能性がある。

パターン認識に関して言えば、人間はパターンが存在しないところでもパターンを見つけるようにできている。そのため、誤った結論や非合理的な決断を下してしまうことがある。例えば、ギャンブラーが特定のシャツを着て数回勝った場合、そのシャツが幸運をもたらすと信じ始めるかもしれない。その結果、過信して賭け金を大きくし、大きな損失を被る可能性がある。人間のこうした性質を理解することは、自分のバイアスを認識し、それが生み出す落とし穴を避けるのに役立つ。

StoryShot #10: 確率と統計の理解

タレブは、ランダム性の世界をより効果的にナビゲートするために、確率と統計をしっかりと理解することの重要性を強調している。これらの分野の知識は、よくある誤解を避け、より良い情報に基づいた意思決定をするのに役立つ。

その典型的な例がモンティ・ホール問題で、TVゲーム番組 "Let's Make a Deal "の司会者にちなんで名付けられた確率パズルである。あなたがゲーム番組に出演していて、3つのドアから選ぶように言われたとする。つのドアの後ろには車があり、他のドアの後ろにはヤギがいる。あなたは1番のドアを選ぶと、すべてのドアの向こうに何があるかを知っている司会者は、別のドア、例えば3番のドアを開ける。ここでホストは、あなたが選んだドアをNo.2に変えるかどうか尋ねます。切り替えるべきですか？

直感的には、ドアが2つ残っているのだから、切り替えるかどうかは問題ではないし、したがってチャンスは五分五分だと思うかもしれない。しかし、確率論は常に切り替えるべきだと教えてくれる。最初に選んだ選択肢に固執した場合、車が当たる確率は1/3であるのに対し、切り替えれば確率は2/3に高まる。この直感に反する結果は、特にランダム性に支配された世界での意思決定において、確率を理解することの重要性を示している。

確率と統計をしっかりと把握することで、私たちはより正確にリスクを評価し、より多くの情報に基づいた決断を下し、私たちを取り巻く世界をより深く理解することができる。

最終的なまとめとレビュー

ナシーム・ニコラス・タレブ著『Fooled by Randomness』は、私たちの人生においてしばしば見落とされがちな偶然と運の影響力についての深い探求書である。タレブは哲学、統計学、金融市場での経験を巧みに組み合わせ、私たちのスキル、成功、失敗に対する理解に挑戦している。タレブは、私たちが認識しがちな以上に、ランダム性が私たちの世界を支配していると主張する。

キー・アイデアです。

ランダム性が私たちの人生と結果に与える深い影響。

特にサクセスストーリーでは、運を実力と勘違いすることが多い。

生存バイアスの概念と現実の歪曲。

結果形成におけるサイレント・エヴィデンスの見えない役割。

市場の動きとランダム性のかなりの影響。

過去のパターンから未来を予測することの落とし穴。

人生と意思決定のより良い戦略としてランダム性を受け入れる。

意思決定における感情の強力な、そしてしばしば誤解を招く役割。

人間の本性は、ランダム性を誤解させる傾向がある。

ランダムな世界をより良くナビゲートするためのツールとして、確率と統計を理解する。

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評論家

Fooled by Randomness』は偶然と運の役割について洞察に満ちた見解を示しているが、欠点がないわけではない。読者によっては、タレブの口調がやや慇懃無礼に感じられることもあるだろうし、彼の逸話が独りよがりに感じられることもある。さらに、本書の中心的な論旨は説得力があるが、タレブは時に自分の主張を誇張し、あたかもランダム性が事実上すべてを説明しているかのように見せかけ、現実世界の複雑な結果を単純化しすぎている。

評価

ナシーム・ニコラス・タレブ著 「Fooled by Randomness」 を 4.04/5 と評価します。ナシーム・ニコラス・タレブの本の評価は？

関連書籍の要約

• ベットで考える アニー・デューク著 リンク
• シンキング・ファスト・アンド・スロー ダニエル・カーネマン著。 リンク
• ブラック・スワン ナシーム・ニコラス・タレブ著。 リンク
• 予想通り不合理 ダン・アリエリー著。 リンク
• 異常値 マルコム・グラッドウェル著。 リンク
• 反脆弱性（Antifragile ナシーム・ニコラス・タレブ著。 リンク
• 行儀が悪い リチャード・H・ターラー著。 リンク
• ブリンク マルコム・グラッドウェル著。 リンク
• フリーコノミクス スティーブン・D・レヴィットとスティーブン・J・ダブナー著。 リンク