Hisse Senetlerinden Nasıl Para Kazanılır Özet | William O'Neil

İyi ve Kötü Zamanlarda Kazandıran Bir Sistem

Hayat çok yoğun. Var Hisse Senetlerinden Nasıl Para Kazanılır okuma listenizde miydi? Temel bilgileri şimdi öğrenin.

Bu konuda yüzeyi çiziyoruz Hisse Senetlerinden Nasıl Para Kazanılır Özet. Eğer William O'Neil'ın çok satan kitabına sahip değilseniz, buradan si̇pari̇ş edi̇n ya da sesli kitabını edinin ücretsiz ilginç detayları öğrenmek için.

Sorumluluk Reddi

Bu bir finansal tavsiye değildir. Herhangi bir işlem yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

William O'Neil Hakkında

William O'Neil tanınmış bir borsacı, yazar ve girişimcidir. Borsa aracılık şirketi William J. O'Neil & Co. Inc. şirketini 1963 yılında kurmuştur. Kendisi aynı zamanda etkili bir yatırım yayını olan Investor's Business Daily'nin kurucusu ve başkanıdır. 1933 doğumlu O'Neil, yatırım araştırması ve karar verme sürecine bilgisayarları dahil eden ilk yatırımcılardan biriydi. 30 yaşında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) görev yapan en genç kişi oldu.

William O'Neil'in net değeri 2023 yılında bu yazı itibariyle $115 milyondur.

Giriş 

Hisse Senetlerinden Nasıl Para Kazanılır dünya çapında 2 milyondan fazla satmıştır. O'Neil'in CAN SLIM Investing sistemi yatırımcıların iyi hisse senetlerini seçmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca, yeni başlayan yatırımcıların en iyi yatırım fonlarını ve ETF'leri seçmelerine yardımcı olacak ipuçları da paylaşıyor. Kitap, daha önce hisse senedi sahibi olmamış olsanız bile size nasıl akıllı yatırımlar yapacağınızı göstermeyi amaçlıyor. Yeni bir yatırımcı olarak, nereden başlayacağım gibi birçok sorunuz olacaktır. Bir hisse senedinde nelere dikkat etmeliyim? Bu kılavuzda her şey var.

StoryShot #1: Grafikleri Okumayı Öğrenin

Grafikler, borsadaki arz ve talebe bağlı olarak hisse senedinin günlük fiyat değişikliklerini takip etmeye yardımcı olur. Grafiklerdeki fiyat hareketlerinin şifresini çözmeyi öğrenmek, uzun vadede borsada para kazanmanın anahtarıdır.

Bir hisse senedini yalnızca temel özelliklerine (nakit akışı, yatırım getirisi, kâr tutma geçmişi vb.) dayanarak satın almayın. Grafikler, bir hisse senedinin güçlü ve satın almaya değer mi yoksa zayıf mı olduğuna karar vermeniz için size hisse senedinin fiyat ve hacim geçmişini sunar.

Yatırım yapmadan önce her zaman fiyat grafiğini kullanarak bir hisse senedinin teknik analizini yapın. Analiz, bir hisse senedinin bir fiyat noktasında ne zaman satın alınmaya değer olduğunu ve ne zaman satılacağını belirlemeye yardımcı olur. Fiyat hareketlerini tahmin etmek için fiyat grafiğindeki formasyonları tespit etmeyi de öğrenmelisiniz. Fiyat formasyonları ve teknik göstergeler size güçlü giriş ve çıkış noktaları hakkında harika bir fikir verir.

StoryShot #2: CAN SLIM Stratejisini Kullanarak Kaliteli Hisse Senetleri Nasıl Seçilir

O'Neil tarafından oluşturulan CAN SLIM stratejisi, yeni bir yatırımcının yatırım yapmaya başlamasını kolaylaştırır. CAN SLIM kısaltmasının her bir harfi hisse senedi alımında önemli bir faktörü temsil etmektedir. Her bir faktör, geçtiğimiz yüzyılın en iyi performans gösteren hisse senetlerinin araştırılmasına dayanmaktadır.

C: Mevcut Büyük veya Hızlanan Üç Aylık Kazançlar ve Hisse Başına Satışlar

İyi bir hisse senedinin en iyi göstergelerinden biri hızlandırılmış üç aylık kazançlardır. Mükemmel kazançlar borsada hisse senedi fiyatlarını her zaman artırmıştır. Bu nedenle, bir önceki yıla göre önemli oranda artış gösteren hisse senetlerini seçin. 

Bunu yapmak için Hisse Başına Kazanç (EPS) rakamını kontrol edin. EPS'yi bir şirketin vergi sonrası toplam kârını adi hisse senedi sayısına bölerek hesaplayabilirsiniz. EPS'deki üç aylık yüzde değişim, analizinizde kritik bir ölçüttür. Yüzde artış ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Aynı çeyreklerin EPS'lerini karşılaştırmak daha doğru bir okuma sağlar ve mevsimsel dalgalanmaları önler.

A: Yıllık Kazanç Artışları

Son üç aylık büyümenin tesadüf olmadığından emin olmak için, şirketin önceki yıllardaki yıllık kazanç büyüme oranını kontrol edin. Yıllık büyüme oranının en az 25% olması iyi bir başlangıç noktasıdır. Özkaynak Getirisi (ROE), bir şirketin parasını ne kadar iyi kullandığını ölçen bir başka yararlı metriktir. ROE'yi net geliri öz sermayeye bölerek hesaplayabilirsiniz. Son üç yılda önemli kazanç artışı gösteren hisse senetlerine odaklanın.

N: Daha Yeni Şirketler, Yeni Ürünler, Yeni Yönetim, Düzgün Şekillendirilmiş Tabanlardan Yeni Yükselişler

Geçtiğimiz yüzyılda kazanan hisse senetlerinin çoğu değişen koşullardan yararlanmıştır. Bunlar ürün ve hizmetler ya da devrim niteliğindeki teknolojilerin piyasaya sürülmesi olabilir. Örneğin, Apple'ın hisse senedi fiyatları yeni iPod'u piyasaya sürdükten sonra önemli ölçüde artmıştır. Bu, o dönemde şirketin hisse senedi fiyatını önemli ölçüde artırdı. 

İnovasyon yapan veya yeni ürünler piyasaya süren şirketler her zaman hisse senedi fiyatlarında bir artış görecektir. Ayrıca, yeni ve güvenilir bir yönetime sahip olan veya sektör koşullarını iyileştiren şirketleri de göz önünde bulundurun. 

Bir rakip bulduğunuzda, en iyi getiriyi elde etmek için fiyat konsolidasyonu ve fiyat kırılması dönemlerinde hisse senetlerini satın alın. Fiyat konsolidasyonu, hisse senedi fiyatının destek (kaydedilen en düşük hisse senedi fiyatı) veya direnç (kaydedilen en yüksek hisse senedi fiyatı) seviyelerini aştıktan sonra yukarı veya aşağı hareketinin durduğu anlamına gelir. Fiyat kırılmaları, bir hisse senedinin fiyatı bu iki sınırlamanın ötesine geçtiğinde gerçekleşir. 

StoryShot #3: Kaliteli Bir Hisse Senedinde Aramanız Gerekenler

Borsanın temel kavramlarını anlamak önemlidir. Bunlar CAN SLIM stratejisinin ikinci yarısında yer alan temel faktörlerdir.

S: Arz ve Talep

Bir hisse senedinin arz ve talebini ölçmenin en iyi yolu günlük işlem hacmini izlemektir. Hisse senedinin işlem hacmi, temel alım ve satım baskısının mükemmel bir göstergesidir. Daha yüksek işlem hacimleri, kurumlardan gelen alım baskısını gösterdiğinden tercih edilir. 

Daha küçük arzlı hisse senetlerinin, daha yüksek büyüme alanlarına sahip olmaları nedeniyle daha iyi performans gösterme olasılığı daha yüksektir. Küçük sermayeli hisse senetleri de düşük likidite nedeniyle daha oynaktır ve fiyat dalgalanmalarına neden olur. Açık piyasada kendi hisselerini satın alan şirketlere dikkat edin. Bu, hisse sayısını azaltır ve şirketin ileriye dönük olarak kendinden emin olduğunu gösterir.   

L: Lider veya Geride Kalan

Liderler, belirli bir sektörde en iyi performans gösteren hisse senetleridir. Rakiplerinin gerisinde kalanlar ise geride kalanlardır. Herhangi bir sektörde, kendi alanlarında sektör lideri olacak ilk iki veya üç hisse senedini satın alın. Bu mutlaka en büyük veya en popüler şirketler anlamına gelmez. Bunun yerine, en iyi temellere sahip olanları alın. En iyi yıllık kazanç artışına, en yüksek öz sermaye getirisine ve en geniş kâr marjına sahip hisse senetlerine odaklanın.

Sempati oyunlarından ve ani hisse senedi alımlarından kaçının. Örneğin, bir rakipten gelen haberler bir şirketin hisse senedi fiyatlarını etkiliyorsa, bu bir sempati oyunu ve risk işaretidir. 

Hisse senedi portföyünüzdeki en kötü performans gösterenleri kayıp az olduğunda satın. İyi performans gösteren hisse senetlerinizi, en çok kazandıran hisse senetlerine dönüşüp dönüşmeyeceklerini görmek için elinizde tutun. Kaybedenlerinizi tutmak, toparlanmalarını ummak ve kazananlarınızı satmak her zaman daha büyük kayıplara yol açacaktır. Geride kalan hisse senetlerine yatırım yapar ve para kaybederseniz, çıkış yapın ve kayıplarınızı alış fiyatınızın 8% altında kesin.

I: Kurumsal Sponsorluk 

Kurumsal sponsorluk, kurumsal yatırımcıların sahip olduğu herhangi bir hisse senedinin hisselerini ifade eder. Buna hedge fonlar, devlet kurumları, yatırım fonları ve sigorta şirketleri dahildir. Kurumsal sponsorluk iki ana nedenden dolayı faydalıdır: 

1. Yatırımlarınızı satmak istediğinizde alım desteği sağlar. 
2. Sürekli likidite sağlar ve böylece istikrarlı bir piyasayı korur. 

Bununla birlikte, kurumlar tarafından "aşırı sahiplenilen" hisse senetlerine karşı dikkatli olun. Aşırı kurumsal sponsorluk büyük ölçekli satışa dönüşebilir. Bunu genellikle ayı piyasasında (hisse senedi fiyatları düştüğünde) görürsünüz. Bu nedenle, yalnızca son zamanlarda güçlü performans kayıtlarına sahip en az birkaç kurumsal sponsoru olan hisse senetlerini satın alın. Seçilen hisse senetleri son çeyreklerde kurumsal sahipler de eklemiş olmalıdır.

M: Piyasa Yönü 

Piyasanın nereye gittiği konusunda yanılıyorsanız muhtemelen para kaybedersiniz. Bunu söyledikten sonra, piyasada hayatta kalmak için medyum olmanıza gerek yok. Fiyat grafiklerini okuyarak ve hacim göstergelerini kontrol ederek piyasanın geçmişte ne yaptığına odaklanın. Bu size borsada kar elde etmek için uzun vadeli trendler hakkında yeterli anlayış sağlayacaktır. 

• Kaydet

StoryShot #4: Hisse Senedinizi Ne Zaman Satmalısınız?

Her zaman, istisnasız olarak, hisse senedinizi satın aldığınız fiyattan 7% veya 8% değer kaybettiği anda satın. Kayıplarınızı satmamak ve hisse senedinin toparlanacağını ummak felaketin reçetesidir. Aslında, büyük olasılıkla önemli kayıplarla sonuçlanırsınız. Diyelim ki bir hisse senedinde 20% zarar ettiniz. Satın aldığınız fiyata geri dönmek için hisse senedinin 25% yükselmesi gerekir. Benzer şekilde, 33%'lik bir zararın eşitlenmesi için 50%'lik bir kazanç gerekir. Ne kadar uzun süre beklerseniz, matematik o kadar aleyhinize çalışır ve paranızı kurtarmak o kadar zorlaşır. 

Borsada her zaman haklı çıkarak değil, yanıldığınızda en az miktarda para kaybederek büyük kazanırsınız. Kayıplarınızı ne zaman azaltacağınızı bilmek, bir hisse senedine ne zaman yatırım yapacağınızı bilmekten daha önemli olmasa da eşit derecede önemli bir faktördür. Bu nedenle, kayıplarınızı maliyetinizin 7%'si veya 8%'si ile sınırlayın. 

Hisse senedi seçiminde ve zamanlamasında ara sıra hata yapabileceğinizi kabul edin. Borsayı her seferinde doğru tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Bazen en deneyimli yatırımcılar bile piyasanın yönünü takip eder ve yanlış hisse senetlerini seçer. Önemli olan kayıplarınızı hızlı, kârlarınızı ise yavaş bir şekilde almanızdır, tersi değil.

Değerlendirme

Hisse Senetlerinden Nasıl Para Kazanılır kitabını 4,1/5 olarak değerlendiriyoruz.

Bu özete dayanarak William O'Neil'in kitabını nasıl değerlendirirsiniz?

İlgili Kitap Özetleri

Akıllı Yatırımcı Yazar: Benjamin Graham

Para Oyunda Ustalaşın tarafından Tony Robbins

Paranın Psikolojisi tarafından Morgan Housel

Size Zengin Olmayı Öğreteceğim tarafından Ramit Sethi

Zengin Baba Yoksul Baba Robert Kiyosaki tarafından

Bileşik Etki tarafından Darren Hardy

Naval Ravikant'ın Almanağı Eric Jorgenson tarafından

Hisse Senetlerinden Nasıl Para Kazanılır Sıkça Sorulan Sorular