Resumo do Livro The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable by Nassim Nicholas Taleb
A vida se agita. Tem O Cisne Negro tem recolhido poeira em sua estante? Em vez disso, pegue as idéias-chave agora.
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O livro em uma frase: "Estamos cegos com respeito à aleatoriedade, particularmente grandes desvios".
Sobre o que é o livro?
O Cisne Negro é um livro publicado em 2007 que se concentra no impacto extremo de eventos raros e imprevisíveis e na tendência humana de encontrar explicações simplistas para esses eventos, retrospectivamente. Taleb chama isto de a teoria do Cisne Negro.
O livro aborda temas relacionados ao conhecimento, à estética, bem como às formas de vida, e utiliza elementos de ficção e anedotas da vida do autor para elaborar suas teorias. Ele passou 36 semanas na lista de best-sellers do New York Times.
Taleb se referiu ao livro como um ensaio ou uma narrativa com uma única idéia: "nossa cegueira em relação à aleatoriedade, particularmente os grandes desvios". O livro passa de temas literários no início para temas científicos e matemáticos nas porções posteriores.
A Parte Um e o início da Parte Dois mergulham na psicologia. O Taleb aborda ciência e negócios na segunda metade da Parte Dois e na Parte Três. A Parte Quatro contém conselhos sobre como se aproximar do mundo diante da incerteza e ainda desfrutar da vida.
O Cisne Negro faz parte da série de cinco volumes da Taleb, intitulados Incerto, incluindo Enganado pela aleatoriedadeO Cisne Negro, O Cama de Procrustes, Antifrágile A pele no jogo.
Sobre o Autor
Nassim Nicholas Taleb dedicou sua vida a problemas de incerteza, probabilidade e conhecimento. Ele passou quase duas décadas como homem de negócios e comerciante quantitativo antes de se tornar um ensaísta filosófico e pesquisador acadêmico em tempo integral em 2006.
Embora ele passe a maior parte de seu tempo no intenso isolamento de seu estudo, ou como flâneur meditando em cafés, ele é atualmente Professor Distinto de Engenharia de Risco no Instituto Politécnico da Universidade de Nova York. Seu principal assunto é "tomada de decisões sob opacidade" - ou seja, um mapa e um protocolo sobre como devemos viver em um mundo que não entendemos.
Os livros do Taleb foram publicados em trinta e três idiomas.
Resumo de 1 página
Em The Black Swan, Taleb descreve certos eventos altamente surpreendentes que geram efeitos maciços e são considerados óbvios em retrospectiva, mas certamente não foram percebidos como óbvios quando ocorreram.
Para ilustrar isto, ele nos diz para imaginar a vida de um peru. Cada dia que a Turquia é alimentada por seu proprietário humano. Como tal, o peru acaba por confiar nos humanos e cada dia que passa reforça sua crença de que os humanos são amigáveis. Antes da ação de graças, no entanto, o peru terá uma surpresa dramática e descobrirá que estava errado com a lei. Ele incorrerá na chamada revisão da crença.
O mesmo princípio é válido quando se trata de seres humanos. Em retrospectiva, e pode parecer óbvio por que, por exemplo, ocorreu uma certa calamidade financeira. Mas para as pessoas que realmente experimentaram isso, as coisas eram tudo menos óbvias quando isso aconteceu. Na verdade, após a próxima crise financeira, as pessoas provavelmente olharão para trás e perguntarão por que não percebemos os sinais de alerta mais cedo.
Portanto, se você olhar em volta e tentar descobrir qual será a próxima calamidade financeira que provavelmente envolverá ou a próxima crise geopolítica, desastre natural, etc. Por todos os meios, faça isso, mas também faça o melhor para se tornar mais resistente em geral, porque não importa o quanto você tente, é muito provável que a próxima calamidade ainda o pegue de surpresa. Como tal, prepare-se para ameaças específicas que você prevê, mas não se esqueça de se preparar também para o inesperado.
Resumo do Cisne Negro
Neste livro, Taleb adverte contra os perigos de ignorar os outliers e de confiar em especialistas. Ele dá conselhos sobre como se posicionar para tirar proveito do inesperado. Ele cria uma narrativa fictícia sobre a ascensão de um autor ao estrelato literário e recorre à obra de alguns de seus pensadores favoritos nos campos da filosofia, matemática e psicologia.
O Problema do Cisne Negro
Todo o conceito vem da idéia de como os cisnes eram concebidos antes da descoberta da Austrália. Naquela época, todos estavam convencidos de que todos os cisnes eram brancos. Tudo isso foi completamente confirmado pelas evidências anteriores que eles tinham. Agora, quando eles foram para a Austrália, tiveram a visão do primeiro cisne preto.
Como você vê, uma única observação é tudo o que é preciso para realmente invalidar toda uma declaração geral, derivada de milênios de avistamentos confirmatórios de milhões de cisnes brancos. Tudo o que você precisa é de um único cisne preto para virar tudo em sua cabeça. Portanto, as coisas que nunca tinham sido vistas antes, completamente imprevisíveis, completamente inimagináveis. Mesmo assim, no mundo real. Somos completamente guiados por essas coisas do cisne negro porque não podemos vê-los chegando. Não conseguimos lidar com elas.
Para que um evento seja qualificado como Cisne Negro, ele deve cumprir os seguintes requisitos:
1 - É um outlier
Nada do que aconteceu antes pode apontar de forma convincente até mesmo a possibilidade do evento.
2 - Tem um impacto extremo
3 - Só se torna explicável após o fato
A natureza humana nos engana a acreditar que deveríamos ter sido capazes de saber que isso iria acontecer o tempo todo.
Outros exemplos de cisnes negros são o surto da Primeira Guerra Mundial, o 11 de setembro, a segunda-feira negra e o terremoto e tsunami no Oceano Índico.
O problema do Cisne Negro também é chamado de "o problema da indução". O princípio básico é que existem grandes incertezas ao tentar prever o futuro, dado o conhecimento do passado.
Como podemos esperar ser capazes de descobrir as propriedades de algo que é infinito e desconhecido, com base em algo que é finito e conhecido?
Tomemos outro exemplo, um livro didático.
Imagine que você é um peru, vivendo em uma fazenda. Desde o dia em que você nasceu, algumas criaturas amigáveis, com duas pernas e dois braços, o alimentam. Todos os dias, eles continuam voltando com comida! Além disso, eles construíram uma bela cerca que o protegeu daquela coisa peluda em quatro pernas, que parecia querer arrancar suas entranhas. Eles até trazem perus fêmeas para você ocasionalmente. Que criaturas adoráveis eles parecem ser!
A cada dia que passa, à medida que você é alimentado, protegido e estimulado, você se torna mais e mais certo de que estas devem ser as criaturas mais amigáveis da Terra!
Até aquele dia chamado Ação de Graças, quando já não são mais tão amigáveis.
O Dia de Ação de Graças veio definitivamente como um Cisne Negro para este peru. Do ponto de vista do peru, ele foi totalmente inesperado, teve um impacto extremo, e se ele pudesse ter raciocinado em torno do evento após sua ocorrência, ele poderia até ter encontrado explicações para ele.
A partir disto, podemos concluir que um Cisne Negro é um problema de ventosa. É apenas um Cisne Negro se você não for informado. Isto vale para a aleatoriedade em geral. Não é nada mais do que falta de conhecimento.
Para o peru, ele ter chegado à mesa de Ação de Graças de alguma família humana faminta, foi totalmente inesperado.
Mas a família provavelmente já sabia a data exata do evento há meses.
Há um primo do Cisne Negro que é chamado de Cisne Cinzento. Isto diz respeito às "incógnitas conhecidas" - coisas que sabemos que não sabemos.
Não sabemos a que velocidade um homem pode correr 100 metros, mas sabemos que não sabemos isso!
Um cisne negro, por outro lado, é um "desconhecido". Nós nem sequer sabemos que não sabemos isso.
Imagine um livro que você nunca leu e que não tenha gostado de um resumo de StoryShots, é claro.
Isso contém muitas incógnitas desconhecidas. Se um dia você decidir ler o livro, em algum momento, você vai exclamar:
"Oh, eu não sabia disso", mas você não pode prever hoje que conteúdo estará exclamando isso.
O Aprendizado de um cético empírico
Taleb apresenta ao leitor o conceito de anti-biblioteca, a idéia de que os livros não lidos na biblioteca pessoal são mais importantes do que os livros lidos. O anti-biblioteca incorpora o tema principal do Taleb, a idéia de que o que não sabemos é mais importante do que o que sabemos.
"O escritor Umberto Eco pertence àquela pequena classe de estudiosos que são enciclopédicos, perspicazes e sem graça. Ele é dono de uma grande biblioteca pessoal (contendo trinta mil livros), e separa os visitantes em duas categorias: aqueles que reagem com "Uau! Signore, professore dottore Eco, que biblioteca você tem! Quantos desses livros você já leu" e os outros - uma minoria muito pequena - que percebem que uma biblioteca privada não é um apêndice que estimula o ego, mas uma ferramenta de pesquisa. Os livros lidos são muito menos valiosos do que os não lidos. A biblioteca deve conter tanto do que você não conhece quanto seus meios financeiros, taxas hipotecárias e o mercado imobiliário atualmente apertado permite que você a coloque lá. Você acumulará mais conhecimento e mais livros à medida que envelhecer, e o crescente número de livros não lidos nas prateleiras irá olhar para você de forma cautelosa. Na verdade, quanto mais você souber, maiores serão as fileiras de livros não lidos. Chamemos esta coleção de livros não lidos de antilibrary".
Taleb explora como suas experiências pessoais crescendo em um Líbano inesperadamente devastado pela guerra e suas experiências posteriores em negócios e finanças ajudaram a moldar suas idéias e sua identidade como o que ele chama de um cético empírico.
Ele descreve a história como opaca, essencialmente uma caixa negra de causa e efeito. Vê-se eventos entrando e saindo, mas não se tem como determinar qual produziu qual efeito. Taleb argumenta que isto se deve a The Triplet of Opacity (O Triplo da Opacidade). Estes incluem:
- a ilusão de compreensão, ou como todos pensam saber o que está acontecendo em um mundo mais complicado (ou aleatório) do que eles percebem
- distorção retrospectiva, ou como podemos avaliar as questões somente após o fato
- a tendência de categorizar ou "platonificar", um processo que leva a uma super-simplificação perigosa
"A categorização é necessária para os humanos, mas se torna patológica quando a categoria é vista como definitiva, impedindo que as pessoas considerem a imprecisão dos limites".
Em resumo, os imprevisíveis "Cisnes Negros" conduzem a história, e a mente humana é cega para eles.
Mediocristão vs. Extremistão
O Taleb também nos apresenta os dois domínios da aleatoriedade: Mediocristão, um cenário no qual, "quando sua amostra é grande, nenhuma instância irá alterar significativamente o agregado ou o total", e Extremistão no qual as desigualdades são tais que uma única observação pode ter um impacto desproporcional sobre o agregado ou o total.
Ele os usa como guias para definir a previsibilidade do ambiente que se está estudando. Os ambientes mediocristão podem usar com segurança a distribuição gaussiana. Em ambientes do Extremistão, uma distribuição gaussiana deve ser usada por sua própria conta e risco.
Mediocristão
Quando Taleb era estudante, ele foi aconselhado a escolher um caminho de carreira escalável. Se você é médico, dentista, consultor ou profissional de mensagens, há um limite para o número de clientes que você pode ver em um dia E a quantidade de dinheiro que você pode ganhar em um dia. Não é escalável. A remuneração é mais ou menos previsível e depende de seu esforço contínuo. Haverá diferenças em sua renda ao longo do tempo, mas nenhum dia de trabalho terá um impacto enorme em sua renda vitalícia. As diferenças entre os bem-sucedidos e os menos bem-sucedidos não são muito grandes, e pelo menos um pouco previsíveis. Estas profissões não são dirigidas por cisnes negros e são exercidas no Mediocristão.
Outro exemplo de um ambiente mediocristão é o cassino. No cassino, não é permitido que uma única aposta se desvie muito do meio. Se um jogador pudesse fazer uma aposta de, por exemplo, 1 bilhão, o proprietário do cassino enfrentaria um ambiente extremenho. Os donos de cassinos, naturalmente, como um modelo de negócio estável, portanto limitam o tamanho das apostas para que uma única aposta não possa ter um impacto muito grande, positivo ou negativo.
Extremistão
Outras profissões lhe permitem acrescentar zeros à sua produção e à sua renda. As profissões de "idéia" como comércio e escrita, permitem que você pense intensamente em vez de trabalhar duro. Você faz a mesma quantidade de trabalho, quer sua produção seja de 100 ou 1 milhão. J. K Rowling não terá que escrever um novo livro para cada venda adicional, mas o padeiro terá que formar um novo pão para cada cliente adicional.
Estas profissões são exercidas no Extremistão. Um dia de pagamento pode ter um impacto potencialmente enorme em sua renda vitalícia e a diferença entre os sucessos e os fracassos é extrema. Outros exemplos de ambientes no Extremistão são as mortes por guerra, os mercados financeiros e os investimentos de capital de risco.
Os cisnes negros são geralmente encontrados entre as variáveis escaláveis.
As Implicações da Cegueira dos Cisnes Negros
Nassim Taleb fala sobre questões relacionadas ao Cisne Negro que emergem de nossa cegueira para ele.
Viés de Confirmação
As pessoas exibem preconceitos de confirmação, uma tendência a procurar (ignorar) evidências que apóiam (conflitos com) pontos de vista já realizados.
As pessoas estão naturalmente inclinadas a tirar conclusões precipitadas e concentrar-se em evidências que confirmem essas conclusões.
É muito provável que as pessoas confundam a afirmação "nenhuma evidência de cisne negro" com "nenhuma evidência de cisne negro". Tomemos novamente o exemplo do peru. Nos primeiros 1000 dias de sua vida, ele vê "nenhuma evidência de cisne negro", mas o confunde com "nenhuma evidência de cisne negro". Declarações como "quase todos os terroristas são muçulmanos" também são provavelmente confundidas com a afirmação "quase todos os muçulmanos são terroristas", com uma afirmação obviamente muito diferente e falsa.
A Falácia Narrativa
As pessoas (especialmente os historiadores) naturalmente constroem histórias (narrativas) sobre eventos históricos com suposições injustificadas de causalidade, dando assim um falso senso de compreensão.
As pessoas, portanto, pensam que o mundo é menos aleatório do que realmente é. Eles são cegos para os cisnes negros. Histórias construídas em torno de cisnes negros que ocorreram recentemente fazem com que as pessoas superestimem de longe a probabilidade de recorrência. Novos cisnes negros serão eventos que ninguém prevê.
"A maneira de evitar os males da falácia narrativa é favorecer a experimentação sobre a narrativa, a experiência sobre a história, e o conhecimento clínico sobre as teorias".
Vivendo na Antechamber of Hope
Os negadores de cisnes negros buscam um fluxo constante de retorno de investimento modestamente positivo, esperando que nenhum cisne negro negativo intervenha (ou que desconheça a possibilidade de cisnes negros). Os observadores geralmente os consideram "bem sucedidos".
Os exploradores de cisnes negros se posicionam para obter raros retornos enormes de cisnes negros positivos e negativos, com suas posições sangrando lentamente por intervalos imprevisíveis enquanto esperam. Os observadores geralmente os consideram "mal sucedidos".
Em resumo, os caçadores de Cisnes Negros retardam a gratificação e devem ter uma "resistência pessoal e intelectual considerável".
O Problema da Evidência Silenciosa ou do Viés de Sobrevivência
A prova silenciosa (viés de sobrevivência) esconde a aleatoriedade, especialmente os cisnes negros.
As profissões que envolvem variáveis escaláveis têm muitas baixas e um viés extremo de sobrevivência.
Muitos superadores de longo prazo em profissões escaláveis (tais como consultores de investimento) começaram com uma maré de sorte extrema. Aqueles que começaram com o azar perderam dinheiro e desapareceram.
Considere os marinheiros do século XV que voltaram após suas viagens para dizer que sobreviveram a muitas tempestades através da oração conjunta.
Isso implica que rezar juntos torna menos provável que seu navio se afunde?
Bem, talvez, mas também devemos considerar o resto dos marinheiros - aqueles que não sobreviveram às viagens.
Eles rezaram? Ou bem, eles não rezaram?
Talvez nunca saibamos porque eles não podem realmente nos dizer do fundo do oceano!
Em resumo, os seres humanos são feitos para serem superficiais, ignorando evidências silenciosas e assim distorcendo a importância dos cisnes negros.
A Falácia Lúdica, ou a Incerteza do Nerd
A incerteza encontrada na vida real é mais fundamental do que a incerteza esterilizada e domesticada presente nos jogos.
Os cisnes negros são eventos que não vislumbramos e para os quais não podemos atribuir probabilidades.
Em resumo, os jogos são uma má analogia para a vida real com variáveis escaláveis.
O escândalo da Predição
Taleb argumenta que definitivamente ficamos mais espertos e mais conhecedores, mas o problema é que nosso excesso de confiança cresce mais rapidamente. Ele se refere a um estudo no qual os participantes são solicitados a fazer uma estimativa da qual eles acreditam ter uma chance de 98% de estar certo, e 2% de estar errado. Por exemplo: "Estou certo de que a população da América está entre 250m e 400m".
A taxa de erro das estimativas dos participantes foi altíssima: 45%, ao invés do 2% que os participantes foram solicitados a apontar. Estes participantes eram estudantes da Escola de Negócios de Harvard.
A conclusão aqui é que eles estavam 22 vezes mais confiantes em seus próprios conhecimentos. Taleb observa que grupos mais humildes de pessoas, como os motoristas de táxi, são consideravelmente melhores em estimar seus próprios conhecimentos, embora ainda confiantes demais.
"Tem sido mais rentável para nós nos unirmos na direção errada do que ficarmos sozinhos na direção certa". Aqueles que seguiram o idiota assertivo e não o sábio introspectivo nos passaram alguns de seus genes. Isto é aparente a partir de uma patologia social: os psicopatas se reúnem em torno de seguidores".
Um tema comum através do livro é que os humanos, em geral, não podem prever nada. Mas nós pensamos que podemos.
- Nassim Nicholas Taleb #theblackswan
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O que você faz se não puder prever?
No capítulo 13, o livro discute o que pode ser feito em relação à arrogância epistêmica. Ele recomenda evitar a dependência desnecessária de previsões prejudiciais em grande escala, ao mesmo tempo em que é menos cauteloso com assuntos menores, como ir a um piquenique.
Ele faz uma distinção entre a percepção cultural americana de fracasso versus o estigma europeu e asiático e o constrangimento em relação ao fracasso: este último é mais tolerável para pessoas que correm pequenos riscos.
Ele também descreve a "estratégia barbell" de investimento que utilizou como trader, que consiste em evitar investimentos de risco médio e colocar 85-90% do dinheiro nos instrumentos mais seguros disponíveis e os restantes 10-15% em apostas extremamente especulativas.
- Nassim Nicholas Taleb #theblackswan
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Estratégia de investimento
Alguns modestos truques para identificar situações onde as conseqüências favoráveis são muito maiores do que as desfavoráveis:
1- Distinguir entre impactos potenciais positivos e negativos do Cisne Negro
Fazer uma distinção entre contingências positivas e negativas. Onde a falta de previsibilidade humana é extremamente benéfica e onde ela é extremamente dolorosa? Magooso: segurança interna, militar, seguros, bancos e empréstimos. Positivo: publicações, capital de risco.
2- Não procure precisão na antecipação de cisnes negros
Não busque o preciso e o local. Não seja mesquinho! Pasteur, o homem por trás da famosa citação "O acaso favorece o preparado", entendeu que você não procura nada, em particular, a cada manhã, mas trabalha duro para deixar a contingência entrar em sua vida profissional. Não tente prever nenhum cisne negro específico, pois ele o cegará para os outros. Invista na preparação, não na predição.
3- Aproveite qualquer coisa que se pareça com uma oportunidade do Cisne Negro. Há poucas chances de
Aproveite qualquer oportunidade ou qualquer coisa que se pareça com uma oportunidade. A oportunidade é muito mais rara do que você imagina. Lembre-se de que os cisnes negros positivos precisam de um primeiro passo crítico: Exposição.
4- Não armazenar nas previsões do governo
Cuidado com os planos precisos dos governos. O propósito do governo é sobreviver e auto-perpetuar, não chegar à verdade.
5- Não desperdiçar energia discutindo com analistas de previsão, analistas de estoque ou economistas
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Adaptado de Economia de Um Minuto Canal YouTube, Wikipedia, Norupp Resumo do livro e Steve LeCompte Resumo capítulo por capítulo e Taylor Pearsonnotas do livro.
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